为配合公司纪委关于财务资金管理专项整治工作，迎接集团党委专项整治督查，财务部近日对大额资金支付情况进行回查梳理，针对其中存在的问题进行自查自纠。

本次工作重点围绕超过一百万的大额资金进行自查，一是回看费用报销签字有无缺失遗漏、联签不到位的问题；二是检查凭证附件，特别是需履行“三重一大”集体决策程序的文件是否齐全；三是检查是否有合同缺失或不规范、工程项目不合规支付等问题。财务部围绕这几个重点分工协作，取得了一定成果。

         在当前市场环境下，加强对财务资金的管控已成为必然趋势。财务部将以此次自查行动为契机，持续提升内部控制水平，优化资金管理制度，为企业稳健发展提供坚实后盾。